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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 682.00 | 24 111.00 | 40 571.00 | 64 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 346.00 | 5 737.00 | 10 609.00 | 16 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 028.00 | 29 848.00 | 51 180.00 | 81 028.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 240.00 | 2 336.00 | 506 904.00 | 509 240.00 |
BZ Autres créances | 26 345.00 | | 26 345.00 | 26 345.00 |
CF Disponibilités | 158 604.00 | | 158 604.00 | 158 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 998.00 | 2 336.00 | 717 662.00 | 719 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 026.00 | 32 184.00 | 768 841.00 | 801 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 107.00 | 3 650.00 | | 5 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 627.00 | 1 457.00 | | 38 627.00 |
DL TOTAL (I) | 65 733.00 | 27 107.00 | | 65 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 92.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 562.00 | 200 062.00 | | 206 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 881.00 | 379 826.00 | | 442 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 564.00 | 34 194.00 | | 38 564.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 108.00 | 629 174.00 | | 703 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 841.00 | 656 281.00 | | 768 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 546.00 | 429 112.00 | | 496 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 576.00 | 363 049.00 | 443 625.00 | 80 576.00 |
FG Production vendue services | | 766 271.00 | 766 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 576.00 | 1 129 320.00 | 1 209 896.00 | 80 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 876.00 | 37 053.00 | | 11 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | 13 500.00 | | 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 230.00 | 154 500.00 | | 112 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 230.00 | 154 500.00 | | 112 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 843.00 | -141 000.00 | | -111 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 200.00 | 816 378.00 | | 1 225 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 573.00 | 814 921.00 | | 1 186 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 627.00 | 1 457.00 | | 38 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 340.00 | 9 214.00 | | 9 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 097.00 | | 10 931.00 | 70 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 097.00 | | 10 931.00 | 70 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 570.00 | 11 278.00 | | 18 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 570.00 | 11 278.00 | | 18 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 881.00 | 442 881.00 | | 442 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 506 437.00 | | | 506 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VB T. V. A. | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 206 562.00 | | 206 562.00 | 206 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 694.00 | 549 891.00 | 2 803.00 | 552 694.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 108.00 | 496 546.00 | 206 562.00 | 703 108.00 |