| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 742.00 | 34 037.00 | 44 705.00 | 78 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 928.00 | 9 183.00 | 7 746.00 | 16 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 670.00 | 43 219.00 | 52 451.00 | 95 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 643.00 | 2 336.00 | 279 307.00 | 281 643.00 |
BZ Autres créances | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CF Disponibilités | 97 255.00 | | 97 255.00 | 97 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 513.00 | 2 336.00 | 389 177.00 | 391 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 183.00 | 45 555.00 | 441 628.00 | 487 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 733.00 | 5 107.00 | | 43 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 103.00 | 38 627.00 | | 31 103.00 |
DL TOTAL (I) | 96 836.00 | 65 733.00 | | 96 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 102.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 206 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 480.00 | 442 881.00 | | 291 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 206.00 | 38 564.00 | | 38 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 792.00 | 703 108.00 | | 344 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 628.00 | 768 841.00 | | 441 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 792.00 | 496 546.00 | | 344 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 588.00 | 717.00 | 3 305.00 | 2 588.00 |
FG Production vendue services | | 851 104.00 | 851 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588.00 | 851 821.00 | 854 409.00 | 2 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 371.00 | |
GE Autres charges | | | 4 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 388.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 112 230.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 112 230.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -111 843.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 6 749.00 | | 3 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 588.00 | 1 225 200.00 | | 899 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 485.00 | 1 186 573.00 | | 868 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 103.00 | 38 627.00 | | 31 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 043.00 | 9 340.00 | | 19 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 208.00 | | 14 643.00 | 81 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 208.00 | | 14 643.00 | 81 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 848.00 | 13 371.00 | | 29 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 848.00 | 13 371.00 | | 29 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 480.00 | 291 480.00 | | 291 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 278 840.00 | | | 278 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VB T. V. A. | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 258.00 | 291 455.00 | 2 803.00 | 294 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 792.00 | 344 792.00 | | 344 792.00 |