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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 143.00 | 45 208.00 | 34 935.00 | 80 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 178.00 | 11 984.00 | 7 193.00 | 19 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 320.00 | 57 192.00 | 42 128.00 | 99 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 461.00 | 2 336.00 | 125 126.00 | 127 461.00 |
BZ Autres créances | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CF Disponibilités | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 583.00 | 2 336.00 | 160 247.00 | 162 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 904.00 | 59 528.00 | 202 375.00 | 261 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 836.00 | 43 733.00 | | 74 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 938.00 | 31 103.00 | | 9 938.00 |
DL TOTAL (I) | 106 774.00 | 96 836.00 | | 106 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 107.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 274.00 | 291 480.00 | | 44 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 220.00 | 38 206.00 | | 36 220.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 601.00 | 344 792.00 | | 95 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 375.00 | 441 628.00 | | 202 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 601.00 | 344 792.00 | | 95 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 390 581.00 | 390 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 390 581.00 | 390 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 973.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 45.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 45.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -45.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 3 827.00 | | 1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 548.00 | 899 588.00 | | 433 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 609.00 | 868 485.00 | | 423 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 938.00 | 31 103.00 | | 9 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 663.00 | 19 043.00 | | 17 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 670.00 | | 3 650.00 | 95 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 670.00 | | 3 650.00 | 95 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 219.00 | 13 973.00 | | 43 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 219.00 | 13 973.00 | | 43 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 274.00 | 44 274.00 | | 44 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 658.00 | 124 658.00 | | 124 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 752.00 | 139 949.00 | 2 803.00 | 142 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 601.00 | 95 601.00 | | 95 601.00 |