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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 574.00 | 29 394.00 | 26 180.00 | 55 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 347.00 | 29 394.00 | 31 953.00 | 61 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 957.00 | | 146 957.00 | 146 957.00 |
BZ Autres créances | 24 949.00 | | 24 949.00 | 24 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 46 727.00 | | 46 727.00 | 46 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 305.00 | | 236 305.00 | 236 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 652.00 | 29 394.00 | 268 258.00 | 297 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 66 852.00 | 61 465.00 | | 66 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 140.00 | 5 387.00 | | 16 140.00 |
DL TOTAL (I) | 86 952.00 | 70 812.00 | | 86 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 748.00 | 11 729.00 | | 16 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 951.00 | 3 402.00 | | 4 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 535.00 | 75 171.00 | | 67 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 072.00 | 72 882.00 | | 92 072.00 |
EA Autres dettes | | 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 306.00 | 163 579.00 | | 181 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 258.00 | 234 391.00 | | 268 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 313.00 | 160 920.00 | | 177 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 778.00 | | 774 778.00 | 774 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 778.00 | | 774 778.00 | 774 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 965.00 | |
GE Autres charges | | | 3 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 834.00 | 2 374.00 | | 834.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 139.00 | 23 394.00 | | 18 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 515.00 | 5 658.00 | | 4 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 515.00 | 5 658.00 | | 4 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | 1 069.00 | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | 1 069.00 | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 379.00 | 4 589.00 | | 3 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 819.00 | 179.00 | | 1 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 159.00 | 841 736.00 | | 780 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 019.00 | 836 349.00 | | 764 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 140.00 | 5 387.00 | | 16 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 162.00 | 9 738.00 | | 16 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 665.00 | | 18 682.00 | 42 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 907.00 | | 18 667.00 | 36 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 758.00 | | 15.00 | 5 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 429.00 | 10 965.00 | | 18 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 429.00 | 10 965.00 | | 18 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 535.00 | 67 535.00 | | 67 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UX Autres créances clients | 146 957.00 | | | 146 957.00 |
VB T. V. A. | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 748.00 | 12 755.00 | 3 993.00 | 16 748.00 |
VI Groupe et associés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 347.00 | 178 347.00 | | 178 347.00 |
VW T.V.A. | 57 167.00 | 57 167.00 | | 57 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 306.00 | 177 313.00 | 3 993.00 | 181 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 804.00 | 5 056.00 | | 6 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 666.00 | 3 623.00 | | 7 666.00 |
ST Autres comptes | 133 426.00 | 123 054.00 | | 133 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 457.00 | 18 811.00 | | 16 457.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 392 163.00 | 499 221.00 | | 392 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 971.00 | 2 758.00 | | 2 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 775.00 | 7 814.00 | | 9 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 959.00 | 165 235.00 | | 156 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 800.00 | 115 516.00 | | 100 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 712.00 | 644 709.00 | | 549 712.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |