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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 689.00 | 46 097.00 | 32 592.00 | 78 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 937.00 | 46 097.00 | 37 840.00 | 83 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 700.00 | | 197 700.00 | 197 700.00 |
BZ Autres créances | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 41 235.00 | | 41 235.00 | 41 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 222.00 | | 301 222.00 | 301 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 159.00 | 46 097.00 | 339 063.00 | 385 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 78 258.00 | 66 852.00 | | 78 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 798.00 | 16 140.00 | | 34 798.00 |
DL TOTAL (I) | 117 016.00 | 86 952.00 | | 117 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 247.00 | 16 748.00 | | 16 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 794.00 | 4 951.00 | | 6 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 489.00 | 67 535.00 | | 93 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 840.00 | 92 072.00 | | 103 840.00 |
EA Autres dettes | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 046.00 | 181 306.00 | | 222 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 063.00 | 268 258.00 | | 339 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 616.00 | 177 313.00 | | 215 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 383.00 | | 830 383.00 | 830 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 383.00 | | 830 383.00 | 830 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 702.00 | |
GE Autres charges | | | 3 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 207.00 | 834.00 | | 6 207.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 470.00 | 18 139.00 | | 15 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | 4 515.00 | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | 4 515.00 | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 712.00 | 1 137.00 | | 1 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 701.00 | 1 137.00 | | 3 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 289.00 | 3 379.00 | | -3 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 309.00 | 1 819.00 | | 5 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 968.00 | 780 159.00 | | 843 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 170.00 | 764 019.00 | | 809 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 798.00 | 16 140.00 | | 34 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 857.00 | 16 162.00 | | 9 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 347.00 | | 24 579.00 | 61 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 989.00 | 5 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 989.00 | 83 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 574.00 | | 23 115.00 | 55 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 773.00 | | 1 464.00 | 5 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 394.00 | 16 702.00 | | 29 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 394.00 | 16 702.00 | | 29 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 489.00 | 93 489.00 | | 93 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
UX Autres créances clients | 197 700.00 | | | 197 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 247.00 | 9 817.00 | 6 430.00 | 16 247.00 |
VI Groupe et associés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 221.00 | 250 221.00 | | 250 221.00 |
VW T.V.A. | 61 105.00 | 61 105.00 | | 61 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 046.00 | 215 616.00 | 6 430.00 | 222 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 916.00 | 6 804.00 | | 4 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 937.00 | 7 666.00 | | 5 937.00 |
ST Autres comptes | 160 167.00 | 133 426.00 | | 160 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 384.00 | 16 457.00 | | 17 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 376 148.00 | 392 163.00 | | 376 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 050.00 | 2 971.00 | | 3 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 966.00 | 9 775.00 | | 7 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 270.00 | 156 959.00 | | 146 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 112.00 | 100 800.00 | | 101 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 636.00 | 549 712.00 | | 559 636.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |