| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 434.00 | 60 262.00 | 22 172.00 | 82 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 182.00 | 60 262.00 | 30 920.00 | 91 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 573.00 | | 217 573.00 | 217 573.00 |
BZ Autres créances | 97 762.00 | | 97 762.00 | 97 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 42 291.00 | | 42 291.00 | 42 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 373 418.00 | | 373 418.00 | 373 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 600.00 | 60 262.00 | 404 338.00 | 464 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 113 056.00 | 78 258.00 | | 113 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 605.00 | 34 798.00 | | 4 605.00 |
DL TOTAL (I) | 121 621.00 | 117 016.00 | | 121 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 467.00 | 16 247.00 | | 6 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796.00 | 6 794.00 | | 1 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 754.00 | 93 489.00 | | 112 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 943.00 | 103 840.00 | | 147 943.00 |
EA Autres dettes | 13 757.00 | 1 676.00 | | 13 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 717.00 | 222 046.00 | | 282 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 338.00 | 339 063.00 | | 404 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 183.00 | 215 616.00 | | 282 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 233.00 | | 859 233.00 | 859 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 233.00 | | 859 233.00 | 859 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 165.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 133.00 | 6 207.00 | | 15 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 214.00 | 15 470.00 | | 21 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 412.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 399.00 | 1 712.00 | | 11 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 399.00 | 3 701.00 | | 11 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 399.00 | -3 289.00 | | -11 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 5 309.00 | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 250.00 | 843 968.00 | | 875 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 645.00 | 809 170.00 | | 870 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 605.00 | 34 798.00 | | 4 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 390.00 | 9 857.00 | | 15 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 937.00 | | 7 245.00 | 83 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 689.00 | | 3 745.00 | 78 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248.00 | | 3 500.00 | 5 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 097.00 | 14 165.00 | | 46 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 097.00 | 14 165.00 | | 46 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 754.00 | 112 754.00 | | 112 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
UX Autres créances clients | 217 573.00 | 217 573.00 | | 217 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VB T. V. A. | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 430.00 | 5 931.00 | 499.00 | 6 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 068.00 | 324 068.00 | | 324 068.00 |
VW T.V.A. | 104 961.00 | 104 961.00 | | 104 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 682.00 | 282 183.00 | 499.00 | 282 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 646.00 | 4 916.00 | | 3 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 262.00 | 5 937.00 | | 8 262.00 |
ST Autres comptes | 183 206.00 | 160 167.00 | | 183 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 490.00 | 17 384.00 | | 22 490.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
YT Sous‐traitance | 388 619.00 | 376 148.00 | | 388 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 679.00 | 3 050.00 | | 4 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 325.00 | 7 966.00 | | 8 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 742.00 | 146 270.00 | | 235 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 093.00 | 101 112.00 | | 109 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 577.00 | 559 636.00 | | 602 577.00 |