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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 445.00 | 13 422.00 | 1 022.00 | 14 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 128.00 | 38 337.00 | 11 791.00 | 50 128.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 073.00 | 51 759.00 | 134 314.00 | 186 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
072 Créances – Autres | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
084 Disponibilités | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 090.00 | | 60 090.00 | 60 090.00 |
110 Total général Actif | 246 163.00 | 51 759.00 | 194 404.00 | 246 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 322.00 | 173 023.00 | | 179 322.00 |
230 Autres produits | 2 831.00 | 2 301.00 | | 2 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 153.00 | 175 324.00 | | 182 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 200.00 | 44 040.00 | | 40 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -417.00 | -417.00 | | -417.00 |
242 Autres charges externes. | 47 241.00 | 51 303.00 | | 47 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 123.00 | 2 588.00 | | 2 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 802.00 | 41 306.00 | | 43 802.00 |
252 Charges sociales | 18 031.00 | 14 717.00 | | 18 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 917.00 | 11 335.00 | | 11 917.00 |
262 Autres charges | 299.00 | 1.00 | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 197.00 | 164 874.00 | | 163 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 956.00 | 10 450.00 | | 18 956.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | 49.00 | | 118.00 |
294 Charges financières | 2 793.00 | 3 472.00 | | 2 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | 800.00 | | 2 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 968.00 | 6 137.00 | | 13 968.00 |