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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 278.00 | 44 810.00 | 7 468.00 | 52 278.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 223.00 | 59 255.00 | 128 968.00 | 188 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
072 Créances – Autres | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 47 505.00 | | 47 505.00 | 47 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 510.00 | | 58 510.00 | 58 510.00 |
110 Total général Actif | 246 733.00 | 59 255.00 | 187 478.00 | 246 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 196.00 | 179 322.00 | | 168 196.00 |
230 Autres produits | 2 103.00 | 2 831.00 | | 2 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 298.00 | 182 153.00 | | 170 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 483.00 | 40 200.00 | | 38 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -712.00 | -417.00 | | -712.00 |
242 Autres charges externes. | 49 274.00 | 47 241.00 | | 49 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | 2 123.00 | | 1 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 828.00 | 43 802.00 | | 41 828.00 |
252 Charges sociales | 13 460.00 | 18 031.00 | | 13 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 496.00 | 11 917.00 | | 7 496.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 299.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 753.00 | 163 197.00 | | 151 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 545.00 | 18 956.00 | | 18 545.00 |
280 Produits financiers | 1 159.00 | 118.00 | | 1 159.00 |
294 Charges financières | 2 089.00 | 2 793.00 | | 2 089.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 314.00 | | 2 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 203.00 | 13 968.00 | | 15 203.00 |