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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 278.00 | 47 350.00 | 4 928.00 | 52 278.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 223.00 | 61 795.00 | 126 428.00 | 188 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
072 Créances – Autres | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
084 Disponibilités | 75 657.00 | | 75 657.00 | 75 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 519.00 | | 82 519.00 | 82 519.00 |
110 Total général Actif | 270 742.00 | 61 795.00 | 208 947.00 | 270 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 947.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 786.00 | 168 196.00 | | 174 786.00 |
230 Autres produits | 758.00 | 2 103.00 | | 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 545.00 | 170 298.00 | | 175 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 496.00 | 38 483.00 | | 38 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 434.00 | -712.00 | | 434.00 |
242 Autres charges externes. | 47 018.00 | 49 274.00 | | 47 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 520.00 | 1 911.00 | | 2 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 783.00 | 41 828.00 | | 33 783.00 |
252 Charges sociales | 11 392.00 | 13 460.00 | | 11 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 540.00 | 7 496.00 | | 2 540.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 13.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 190.00 | 151 753.00 | | 136 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 355.00 | 18 545.00 | | 39 355.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 1 159.00 | | 64.00 |
294 Charges financières | 1 360.00 | 2 089.00 | | 1 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | 2 412.00 | | 5 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 404.00 | 15 203.00 | | 32 404.00 |