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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 827.00 | | 76 827.00 | 76 827.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 330.00 | 32 741.00 | 61 589.00 | 94 330.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 967.00 | 33 752.00 | 142 215.00 | 175 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
060 Stock marchandises | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 700.00 | | 110 700.00 | 110 700.00 |
072 Créances – Autres | 33 380.00 | | 33 380.00 | 33 380.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 51 114.00 | | 51 114.00 | 51 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 084.00 | | 224 084.00 | 224 084.00 |
110 Total général Actif | 400 051.00 | 33 752.00 | 366 299.00 | 400 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 103.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 768.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 223.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 437 580.00 | | | 437 580.00 |
214 Production vendue de biens – France | 47 223.00 | | | 47 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 613.00 | | | 153 613.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
230 Autres produits | 57.00 | | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 638 473.00 | | | 638 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 339.00 | | | 348 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -206.00 | | | -206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 122.00 | | | -10 122.00 |
242 Autres charges externes. | 116 219.00 | | | 116 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
252 Charges sociales | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 798.00 | | | 559 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 675.00 | | | 78 675.00 |
280 Produits financiers | 430.00 | | | 430.00 |
294 Charges financières | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 336.00 | | | 58 336.00 |