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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 827.00 | | 76 827.00 | 76 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 715.00 | 63 680.00 | 36 035.00 | 99 715.00 |
040 Immobilisations financières | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 256.00 | 63 680.00 | 117 576.00 | 181 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
060 Stock marchandises | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 099.00 | | 37 099.00 | 37 099.00 |
072 Créances – Autres | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 122 986.00 | | 122 986.00 | 122 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 283.00 | | 196 283.00 | 196 283.00 |
110 Total général Actif | 377 539.00 | 63 680.00 | 313 859.00 | 377 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 154 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 417.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 497.00 | | | 223 497.00 |
214 Production vendue de biens – France | 47 697.00 | | | 47 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 575.00 | | | 138 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
230 Autres produits | 166.00 | | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 031.00 | | | 415 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 677.00 | | | 161 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 494.00 | | | -1 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 610.00 | | | 610.00 |
242 Autres charges externes. | 114 846.00 | | | 114 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 457.00 | | | 50 457.00 |
252 Charges sociales | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
262 Autres charges | 839.00 | | | 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 829.00 | | | 403 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | | | 162.00 |
294 Charges financières | 810.00 | | | 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |