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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 827.00 | | 76 827.00 | 76 827.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 2 642.00 | 1 858.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 123.00 | 97 807.00 | 25 317.00 | 123 123.00 |
040 Immobilisations financières | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 273.00 | 100 449.00 | 114 825.00 | 215 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 237.00 | | 40 237.00 | 40 237.00 |
060 Stock marchandises | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 532.00 | | 84 532.00 | 84 532.00 |
072 Créances – Autres | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 184 035.00 | | 184 035.00 | 184 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 749.00 | | 345 749.00 | 345 749.00 |
110 Total général Actif | 561 023.00 | 100 449.00 | 460 574.00 | 561 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 238 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 135.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 103.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 424 497.00 | | | 424 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 086.00 | | | 260 086.00 |
224 Production immobilisée | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
230 Autres produits | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 708 730.00 | | | 708 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 105.00 | | | 222 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 308.00 | | | 88 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -863.00 | | | -863.00 |
242 Autres charges externes. | 184 646.00 | | | 184 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 365.00 | | | 118 365.00 |
252 Charges sociales | 64 754.00 | | | 64 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
262 Autres charges | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 704 681.00 | | | 704 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
294 Charges financières | 463.00 | | | 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -255.00 | | | -255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 941.00 | | | 5 941.00 |