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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 077.00 | 2 607.00 | 470.00 | 3 077.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
AP Constructions | 9 373.00 | 1 252.00 | 8 121.00 | 9 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 249.00 | 727.00 | 6 522.00 | 7 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 588.00 | 1 532.00 | 7 056.00 | 8 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 399.00 | 6 229.00 | 25 169.00 | 31 399.00 |
BT Marchandises | 74 352.00 | | 74 352.00 | 74 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 577.00 | 5 084.00 | 33 493.00 | 38 577.00 |
BZ Autres créances | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CF Disponibilités | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 360.00 | 5 084.00 | 127 276.00 | 132 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 759.00 | 11 312.00 | 152 446.00 | 163 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 296.00 | | | -22 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
DL TOTAL (I) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 207.00 | | | 127 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 829.00 | | | 148 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 446.00 | | | 152 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 829.00 | | | 148 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | | | 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 084.00 | 28 013.00 | 385 097.00 | 357 084.00 |
FG Production vendue services | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 693.00 | 28 013.00 | 385 706.00 | 357 693.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 706.00 | | | 385 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 794.00 | | | 369 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 184.00 | | 8 215.00 | 23 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 995.00 | | 8 215.00 | 16 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 785.00 | 3 445.00 | | 2 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 838.00 | 769.00 | | 1 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 58.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894.00 | 2 617.00 | | 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 207.00 | 127 207.00 | | 127 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 144.00 | 48 144.00 | 3 000.00 | 51 144.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 829.00 | 148 829.00 | | 148 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | | | 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
ST Autres comptes | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 879.00 | | | 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 539.00 | | | 71 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 543.00 | | | 56 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 551.00 | | | 53 551.00 |