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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
AP Constructions | 9 373.00 | 2 190.00 | 7 184.00 | 9 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 249.00 | 2 189.00 | 5 060.00 | 7 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 588.00 | 2 627.00 | 5 961.00 | 8 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 399.00 | 10 195.00 | 21 204.00 | 31 399.00 |
BT Marchandises | 64 707.00 | | 64 707.00 | 64 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 794.00 | | 101 794.00 | 101 794.00 |
BZ Autres créances | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
CF Disponibilités | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 471.00 | | 190 471.00 | 190 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 870.00 | 10 195.00 | 211 675.00 | 221 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 383.00 | | | -6 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
DL TOTAL (I) | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | | | 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 053.00 | | | 39 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 134.00 | | | 135 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 954.00 | | | 184 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 675.00 | | | 211 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 954.00 | | | 184 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | | | 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 073.00 | 80 638.00 | 551 711.00 | 471 073.00 |
FG Production vendue services | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 148.00 | 80 638.00 | 552 786.00 | 472 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 965.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 287.00 | | | 558 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 182.00 | | | 535 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 229.00 | 3 965.00 | | 6 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 607.00 | 470.00 | | 2 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 511.00 | 3 495.00 | | 3 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 134.00 | 135 134.00 | | 135 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 794.00 | 101 794.00 | | 101 794.00 |
VB T. V. A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VI Groupe et associés | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 808.00 | 115 808.00 | 3 000.00 | 118 808.00 |
VW T.V.A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 954.00 | 184 954.00 | | 184 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
ST Autres comptes | 51 534.00 | | | 51 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
YT Sous‐traitance | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 494.00 | | | 94 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 183.00 | | | 82 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 857.00 | | | 96 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |