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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
AP Constructions | 9 373.00 | 3 127.00 | 6 246.00 | 9 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 249.00 | 3 651.00 | 3 598.00 | 7 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 688.00 | 3 858.00 | 9 830.00 | 13 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 499.00 | 13 825.00 | 22 674.00 | 36 499.00 |
BT Marchandises | 82 625.00 | | 82 625.00 | 82 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 543.00 | | 154 543.00 | 154 543.00 |
BZ Autres créances | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
CF Disponibilités | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 458.00 | | 272 458.00 | 272 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 957.00 | 13 825.00 | 295 132.00 | 308 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 721.00 | | | 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
DL TOTAL (I) | 63 451.00 | | | 63 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 573.00 | | | 204 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 680.00 | | | 231 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 132.00 | | | 295 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 680.00 | | | 231 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 552.00 | 31 316.00 | 875 868.00 | 844 552.00 |
FG Production vendue services | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 729.00 | 31 316.00 | 878 045.00 | 846 729.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 631.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 073.00 | | | 878 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 343.00 | | | 841 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 399.00 | | 5 100.00 | 31 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 210.00 | | 5 100.00 | 25 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 195.00 | 3 631.00 | | 10 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 006.00 | 3 631.00 | | 7 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 573.00 | 204 573.00 | | 204 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 543.00 | 154 543.00 | | 154 543.00 |
VB T. V. A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VI Groupe et associés | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 252.00 | 169 252.00 | 3 000.00 | 172 252.00 |
VW T.V.A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 680.00 | 231 680.00 | | 231 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
ST Autres comptes | 66 249.00 | | | 66 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
YT Sous‐traitance | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 346.00 | | | 169 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 625.00 | | | 135 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 436.00 | | | 108 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |