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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 697 721.00 | | 40 697 721.00 | 40 697 721.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CF Disponibilités | 82 324.00 | | 82 324.00 | 82 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 748.00 | | 94 748.00 | 94 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 145 370.00 | | 41 145 370.00 | 41 145 370.00 |
CU Autres participations | 40 697 721.00 | | 40 697 721.00 | 40 697 721.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 352 901.00 | | 352 901.00 | 352 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 596 732.00 | 22 596 732.00 | | 22 596 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 891 821.00 | 2 891 821.00 | | 2 891 821.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 74 271.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 456 586.00 | -2 491 304.00 | | -3 456 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 308 814.00 | -1 039 553.00 | | 6 308 814.00 |
DK Provisions réglementées | 45 022.00 | 30 015.00 | | 45 022.00 |
DL TOTAL (I) | 28 385 804.00 | 22 061 982.00 | | 28 385 804.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5 500 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 17 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 754 167.00 | 2 842 198.00 | | 12 754 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 000.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 759 567.00 | 25 347 198.00 | | 12 759 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 145 370.00 | 47 409 179.00 | | 41 145 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -802 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 856 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 940 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 171 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 768 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 965 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 642 000.00 | | | 1 642 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657 007.00 | 15 007.00 | | 1 657 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 657 007.00 | -15 007.00 | | -1 657 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 353 116.00 | 1 562 490.00 | | 12 353 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 044 302.00 | 2 602 043.00 | | 6 044 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 308 814.00 | -1 039 553.00 | | 6 308 814.00 |