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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 697 721.00 | | 40 697 721.00 | 40 697 721.00 |
BZ Autres créances | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 678 035.00 | | 678 035.00 | 678 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 181.00 | | 678 181.00 | 678 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 481 153.00 | | 41 481 153.00 | 41 481 153.00 |
CU Autres participations | 40 697 721.00 | | 40 697 721.00 | 40 697 721.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 105 251.00 | | 105 251.00 | 105 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 596 732.00 | 22 596 732.00 | | 22 596 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 891 821.00 | 2 891 821.00 | | 2 891 821.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 209 716.00 | 201 101.00 | | 209 716.00 |
DH Report à nouveau | 1 073 313.00 | 2 709 617.00 | | 1 073 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875 662.00 | 172 312.00 | | 1 875 662.00 |
DK Provisions réglementées | 75 037.00 | 75 037.00 | | 75 037.00 |
DL TOTAL (I) | 28 722 281.00 | 28 646 619.00 | | 28 722 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 753 472.00 | 12 753 472.00 | | 12 753 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 8 157.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 758 872.00 | 12 761 630.00 | | 12 758 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 481 153.00 | 41 408 249.00 | | 41 481 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 485 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 485 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 975 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 875 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 838.00 | 826 988.00 | | 2 485 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 176.00 | 654 677.00 | | 610 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 875 662.00 | 172 312.00 | | 1 875 662.00 |