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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 697 721.00 | | 40 697 721.00 | 40 697 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CF Disponibilités | 517 723.00 | | 517 723.00 | 517 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 727.00 | | 522 727.00 | 522 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 408 249.00 | | 41 408 249.00 | 41 408 249.00 |
CU Autres participations | 40 697 721.00 | | 40 697 721.00 | 40 697 721.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 187 801.00 | | 187 801.00 | 187 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 596 732.00 | 22 596 732.00 | | 22 596 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 891 821.00 | 2 891 821.00 | | 2 891 821.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 201 101.00 | | | 201 101.00 |
DH Report à nouveau | 2 709 617.00 | 2 174 326.00 | | 2 709 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 312.00 | 1 169 786.00 | | 172 312.00 |
DK Provisions réglementées | 75 037.00 | 60 030.00 | | 75 037.00 |
DL TOTAL (I) | 28 646 619.00 | 28 892 695.00 | | 28 646 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 753 472.00 | 12 753 472.00 | | 12 753 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 157.00 | 5 400.00 | | 8 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 761 630.00 | 12 758 872.00 | | 12 761 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 408 249.00 | 41 651 567.00 | | 41 408 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 826 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 007.00 | 15 056.00 | | 15 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 007.00 | -15 056.00 | | -15 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 988.00 | 1 801 362.00 | | 826 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 677.00 | 631 576.00 | | 654 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 312.00 | 1 169 786.00 | | 172 312.00 |