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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 671.00 | | 297 671.00 | 297 671.00 |
BZ Autres créances | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CF Disponibilités | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 744.00 | | 306 744.00 | 306 744.00 |
CU Autres participations | 279 773.00 | | 279 773.00 | 279 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 680.00 | | | 139 680.00 |
DH Report à nouveau | -15 246.00 | | | -15 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
DL TOTAL (I) | 148 698.00 | | | 148 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 503.00 | | | 93 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 034.00 | | | 62 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421.00 | | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 047.00 | | | 158 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 744.00 | | | 306 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 338.00 | | | 84 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 106.00 | | | -5 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733.00 | | | 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 263.00 | | | 24 263.00 |