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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 104 680.00 | 16 962.00 | 87 718.00 | 104 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 453.00 | 16 962.00 | 367 491.00 | 384 453.00 |
BZ Autres créances | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
CF Disponibilités | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 811.00 | | 59 811.00 | 59 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 264.00 | 16 962.00 | 427 301.00 | 444 264.00 |
CU Autres participations | 279 773.00 | | 279 773.00 | 279 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 680.00 | | | 139 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
DG Autres réserves | 91 934.00 | | | 91 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 643.00 | | | -8 643.00 |
DL TOTAL (I) | 227 810.00 | | | 227 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 125.00 | | | 95 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 393.00 | | | 87 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 492.00 | | | 199 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 301.00 | | | 427 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 674.00 | | | 113 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 468.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 758.00 | | | -12 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 419.00 | | | 45 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 062.00 | | | 54 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 643.00 | | | -8 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 494.00 | 4 468.00 | | 12 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 494.00 | 4 468.00 | | 12 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 393.00 | 87 393.00 | | 87 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 125.00 | 9 307.00 | 38 167.00 | 95 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 492.00 | 113 674.00 | 38 167.00 | 199 492.00 |