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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 104 680.00 | 8 026.00 | 96 653.00 | 104 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 453.00 | 8 026.00 | 376 426.00 | 384 453.00 |
BZ Autres créances | 46 938.00 | | 46 938.00 | 46 938.00 |
CF Disponibilités | 26 051.00 | | 26 051.00 | 26 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 244.00 | | 73 244.00 | 73 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 697.00 | 8 026.00 | 449 671.00 | 457 697.00 |
CU Autres participations | 279 773.00 | | 279 773.00 | 279 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 680.00 | 139 680.00 | | 139 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 376.00 | 1 569.00 | | 2 376.00 |
DG Autres réserves | 45 160.00 | 29 817.00 | | 45 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 181.00 | 16 150.00 | | 25 181.00 |
DL TOTAL (I) | 212 398.00 | 187 216.00 | | 212 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 258.00 | 163 779.00 | | 136 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 154.00 | 83 859.00 | | 92 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 220.00 | | 2 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 272.00 | 249 859.00 | | 237 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 671.00 | 437 076.00 | | 449 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 468.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 041.00 | -9 412.00 | | -4 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 505.00 | 32 952.00 | | 35 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 324.00 | 16 802.00 | | 10 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 181.00 | 16 150.00 | | 25 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 558.00 | 4 468.00 | | 3 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 558.00 | 4 468.00 | | 3 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 155.00 | 92 155.00 | | 92 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 259.00 | -30 322.00 | 108 290.00 | 136 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 193.00 | 47 193.00 | | 47 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 193.00 | 47 193.00 | | 47 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 273.00 | 70 692.00 | 108 290.00 | 237 273.00 |