| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 547.00 | 5 197.00 | 20 349.00 | 25 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 746.00 | 5 396.00 | 20 349.00 | 25 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 009.00 | | 136 009.00 | 136 009.00 |
BZ Autres créances | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 135 639.00 | | 135 639.00 | 135 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 826.00 | | 271 826.00 | 271 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 572.00 | 5 396.00 | 292 175.00 | 297 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 60 434.00 | | | 60 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 531.00 | 61 234.00 | | 45 531.00 |
DL TOTAL (I) | 114 765.00 | 69 234.00 | | 114 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 254.00 | 12 217.00 | | 48 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 557.00 | 81 764.00 | | 60 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 392.00 | 82 946.00 | | 68 392.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 2 443.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 411.00 | 179 371.00 | | 177 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 175.00 | 248 606.00 | | 292 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 411.00 | 179 371.00 | | 177 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 536.00 | | 434 536.00 | 434 536.00 |
FG Production vendue services | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 186.00 | | 435 186.00 | 435 186.00 |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 670.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 127.00 | 32 255.00 | | 24 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 225.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 3 607.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | 559.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 664.00 | 10 846.00 | | 12 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 351.00 | 667 067.00 | | 435 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 821.00 | 605 833.00 | | 389 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 531.00 | 61 234.00 | | 45 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 422.00 | 5 203.00 | | 4 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159.00 | | 24 587.00 | 1 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960.00 | | 24 587.00 | 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726.00 | 4 670.00 | | 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527.00 | 4 670.00 | | 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 557.00 | 60 557.00 | | 60 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 136 009.00 | | | 136 009.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 48 254.00 | 48 254.00 | | 48 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 187.00 | 136 187.00 | | 136 187.00 |
VW T.V.A. | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 411.00 | 177 411.00 | | 177 411.00 |