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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793.00 | 1 774.00 | 19.00 | 1 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992.00 | 1 974.00 | 19.00 | 1 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 760.00 | | 176 760.00 | 176 760.00 |
BZ Autres créances | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CF Disponibilités | 229 828.00 | | 229 828.00 | 229 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 083.00 | | 412 083.00 | 412 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 076.00 | 1 974.00 | 412 102.00 | 414 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 149 091.00 | 105 965.00 | | 149 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 925.00 | 43 126.00 | | 35 925.00 |
DL TOTAL (I) | 193 816.00 | 157 891.00 | | 193 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 506.00 | 49 296.00 | | 53 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 877.00 | 100 473.00 | | 89 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 304.00 | 67 477.00 | | 73 304.00 |
EA Autres dettes | 1 601.00 | 1 397.00 | | 1 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 286.00 | 218 642.00 | | 218 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 102.00 | 376 533.00 | | 412 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 286.00 | 218 642.00 | | 218 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 888.00 | | 551 888.00 | 551 888.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 938.00 | | 551 938.00 | 551 938.00 |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 2 295.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 563.00 | 2 295.00 | | 23 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 150.00 | -2 295.00 | | 3 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 332.00 | 11 008.00 | | 7 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 828.00 | 537 612.00 | | 578 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 903.00 | 494 487.00 | | 542 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 925.00 | 43 126.00 | | 35 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 746.00 | | 13 129.00 | 25 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 883.00 | 1 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 883.00 | 1 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 547.00 | | 13 129.00 | 25 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 510.00 | 4 964.00 | 13 500.00 | 10 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 311.00 | 4 964.00 | 13 500.00 | 10 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 877.00 | 89 877.00 | | 89 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 394.00 | 50 394.00 | | 50 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 176 760.00 | 176 760.00 | | 176 760.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 53 506.00 | 53 506.00 | | 53 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 255.00 | 182 255.00 | | 182 255.00 |
VW T.V.A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 286.00 | 218 286.00 | | 218 286.00 |