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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 547.00 | 10 311.00 | 15 236.00 | 25 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 746.00 | 10 510.00 | 15 236.00 | 25 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 953.00 | | 183 953.00 | 183 953.00 |
BZ Autres créances | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CF Disponibilités | 174 967.00 | | 174 967.00 | 174 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 297.00 | | 361 297.00 | 361 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 043.00 | 10 510.00 | 376 533.00 | 387 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 105 965.00 | 60 434.00 | | 105 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 126.00 | 45 531.00 | | 43 126.00 |
DL TOTAL (I) | 157 891.00 | 114 765.00 | | 157 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 296.00 | 48 254.00 | | 49 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 473.00 | 60 557.00 | | 100 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 477.00 | 68 392.00 | | 67 477.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | 208.00 | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 642.00 | 177 411.00 | | 218 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 533.00 | 292 175.00 | | 376 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 642.00 | 177 411.00 | | 218 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 990.00 | | 536 990.00 | 536 990.00 |
FG Production vendue services | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 583.00 | | 537 583.00 | 537 583.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 113.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 650.00 | 24 127.00 | | 41 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 295.00 | 405.00 | | 2 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 295.00 | 405.00 | | 2 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 295.00 | -405.00 | | -2 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 008.00 | 12 664.00 | | 11 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 612.00 | 435 351.00 | | 537 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 487.00 | 389 821.00 | | 494 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 126.00 | 45 531.00 | | 43 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 396.00 | 5 113.00 | | 5 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 197.00 | 5 113.00 | | 5 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 473.00 | 100 473.00 | | 100 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 183 953.00 | | | 183 953.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 49 296.00 | 49 296.00 | | 49 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 330.00 | 186 330.00 | | 186 330.00 |
VW T.V.A. | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 642.00 | 218 642.00 | | 218 642.00 |