| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 700.00 | 3 558.00 | 3 142.00 | 6 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 6 050.00 | 4 950.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 152 686.00 | | 152 686.00 | 152 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 769.00 | 41 285.00 | 44 484.00 | 85 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 717.00 | 13 377.00 | 19 339.00 | 32 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 872.00 | 64 270.00 | 224 602.00 | 288 872.00 |
BT Marchandises | 58 726.00 | | 58 726.00 | 58 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 075.00 | 1 685.00 | 22 390.00 | 24 075.00 |
BZ Autres créances | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
CF Disponibilités | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 558.00 | 1 685.00 | 133 873.00 | 135 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 183.00 | 65 955.00 | 363 228.00 | 429 183.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
DH Report à nouveau | -5 001.00 | | | -5 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 309.00 | -5 001.00 | | 15 309.00 |
DL TOTAL (I) | 24 510.00 | 9 201.00 | | 24 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 799.00 | 198 609.00 | | 165 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 733.00 | 62 000.00 | | 61 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 049.00 | 69 412.00 | | 71 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 808.00 | 42 323.00 | | 39 808.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 122.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 718.00 | 372 465.00 | | 338 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 228.00 | 381 667.00 | | 363 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 940.00 | 211 190.00 | | 208 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 445.00 | | 8 966.00 | 285 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 540.00 | 288 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 540.00 | 118 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 686.00 | | | 163 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 059.00 | | 8 966.00 | 115 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 458.00 | 27 913.00 | 5 101.00 | 41 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 218.00 | 1 340.00 | | 2 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 2 200.00 | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 389.00 | 24 373.00 | 5 101.00 | 35 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 385.00 | 1 330.00 | 30.00 | 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385.00 | 1 330.00 | 30.00 | 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385.00 | 1 330.00 | 30.00 | 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 330.00 | 30.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 049.00 | 71 049.00 | | 71 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 799.00 | 36 021.00 | 129 778.00 | 165 799.00 |
VI Groupe et associés | 61 733.00 | 61 733.00 | | 61 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
VP Divers | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 779.00 | 47 779.00 | | 47 779.00 |
VW T.V.A. | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 718.00 | 208 940.00 | 129 778.00 | 338 718.00 |