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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 700.00 | 6 238.00 | 462.00 | 6 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 390.00 | 12 522.00 | 1 868.00 | 14 390.00 |
AH Fonds commercial | 152 686.00 | | 152 686.00 | 152 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 518.00 | 62 355.00 | 16 163.00 | 78 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 091.00 | 18 591.00 | 12 500.00 | 31 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 385.00 | 99 706.00 | 183 679.00 | 283 385.00 |
BT Marchandises | 56 211.00 | | 56 211.00 | 56 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 819.00 | 378.00 | 37 442.00 | 37 819.00 |
BZ Autres créances | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
CF Disponibilités | 75 132.00 | | 75 132.00 | 75 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 075.00 | 378.00 | 195 697.00 | 196 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 976.00 | 100 083.00 | 381 892.00 | 481 976.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 355.00 | 13 510.00 | | 41 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 252.00 | 27 845.00 | | 8 252.00 |
DL TOTAL (I) | 60 607.00 | 52 355.00 | | 60 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 802.00 | 128 632.00 | | 92 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 050.00 | 61 437.00 | | 53 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 359.00 | 85 169.00 | | 125 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 203.00 | 51 398.00 | | 49 203.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 732.00 | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 286.00 | 327 369.00 | | 321 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 892.00 | 379 723.00 | | 381 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 500.00 | 239 765.00 | | 269 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 013.00 | 25 124.00 | 5 431.00 | 80 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 898.00 | 1 340.00 | | 4 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 090.00 | 4 670.00 | | 14 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 923.00 | 20 454.00 | 5 431.00 | 65 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 359.00 | 125 359.00 | | 125 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UX Autres créances clients | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 802.00 | 41 016.00 | 51 786.00 | 92 802.00 |
VI Groupe et associés | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 712.00 | | | 41 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 708.00 | 62 708.00 | | 62 708.00 |
VW T.V.A. | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 286.00 | 269 500.00 | 51 786.00 | 321 286.00 |