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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 700.00 | 4 898.00 | 1 802.00 | 6 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 390.00 | 9 192.00 | 5 198.00 | 14 390.00 |
AH Fonds commercial | 152 686.00 | | 152 686.00 | 152 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 941.00 | 50 907.00 | 27 034.00 | 77 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 498.00 | 15 016.00 | 15 482.00 | 30 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 215.00 | 80 013.00 | 202 202.00 | 282 215.00 |
BT Marchandises | 58 644.00 | | 58 644.00 | 58 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 961.00 | 2 026.00 | 35 935.00 | 37 961.00 |
BZ Autres créances | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
CF Disponibilités | 47 296.00 | | 47 296.00 | 47 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 913.00 | 2 026.00 | 173 887.00 | 175 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 762.00 | 82 039.00 | 379 723.00 | 461 762.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 510.00 | 3 203.00 | | 13 510.00 |
DH Report à nouveau | | -5 001.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 845.00 | 15 309.00 | | 27 845.00 |
DL TOTAL (I) | 52 355.00 | 24 510.00 | | 52 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 632.00 | 165 799.00 | | 128 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 437.00 | 61 733.00 | | 61 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 169.00 | 71 049.00 | | 85 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 398.00 | 39 808.00 | | 51 398.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | 329.00 | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 369.00 | 338 718.00 | | 327 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 723.00 | 363 228.00 | | 379 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 765.00 | 208 940.00 | | 239 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 872.00 | | 6 868.00 | 288 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 525.00 | 282 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 525.00 | 108 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 686.00 | | 3 390.00 | 163 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 486.00 | | 3 478.00 | 118 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 270.00 | 29 268.00 | 13 525.00 | 64 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 558.00 | 1 340.00 | | 3 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | 3 142.00 | | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 662.00 | 24 786.00 | 13 525.00 | 54 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 685.00 | 696.00 | 355.00 | 1 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 685.00 | 696.00 | 355.00 | 1 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 685.00 | 696.00 | 355.00 | 1 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 696.00 | 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 169.00 | 85 169.00 | | 85 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VB T. V. A. | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 632.00 | 41 027.00 | 87 604.00 | 128 632.00 |
VI Groupe et associés | 61 437.00 | 61 437.00 | | 61 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VP Divers | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 962.00 | 68 962.00 | | 68 962.00 |
VW T.V.A. | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 369.00 | 239 765.00 | 87 604.00 | 327 369.00 |