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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 645 240.00 | | 1 645 240.00 | 1 645 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 645 240.00 | | 1 645 240.00 | 1 645 240.00 |
072 Créances – Autres | 278 412.00 | | 278 412.00 | 278 412.00 |
084 Disponibilités | 205 170.00 | | 205 170.00 | 205 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 483 994.00 | | 483 994.00 | 483 994.00 |
110 Total général Actif | 2 129 234.00 | | 2 129 234.00 | 2 129 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 744 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 241 053.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 120 067.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 913 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 002 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 129 234.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 691 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 10 665.00 | 22 204.00 | | 10 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 183.00 | | | 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | | | 183.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 023.00 | 4 168.00 | | 2 023.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 871.00 | 26 372.00 | | 12 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 863.00 | -26 372.00 | | -12 863.00 |
280 Produits financiers | 272 586.00 | 813 318.00 | | 272 586.00 |
294 Charges financières | 17 622.00 | 28 981.00 | | 17 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 241 053.00 | 756 918.00 | | 241 053.00 |