| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 645 240.00 | | 1 645 240.00 | 1 645 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 645 240.00 | | 1 645 240.00 | 1 645 240.00 |
072 Créances – Autres | 395 703.00 | | 395 703.00 | 395 703.00 |
084 Disponibilités | 244 030.00 | | 244 030.00 | 244 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 640 145.00 | | 640 145.00 | 640 145.00 |
110 Total général Actif | 2 285 385.00 | | 2 285 385.00 | 2 285 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 985 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 369 786.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 490 901.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 704 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 787 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 285 385.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 484 944.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 388 886.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 8.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 8.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 672.00 | 10 665.00 | | 3 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 184.00 | | | 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 184.00 | 183.00 | | 184.00 |
256 Dotations aux provisions | 625.00 | 2 023.00 | | 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 481.00 | 12 871.00 | | 4 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 481.00 | -12 863.00 | | -4 481.00 |
280 Produits financiers | 389 002.00 | 272 586.00 | | 389 002.00 |
294 Charges financières | 13 687.00 | 17 622.00 | | 13 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 369 786.00 | 241 053.00 | | 369 786.00 |