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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 645 240.00 | | 1 645 240.00 | 1 645 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 645 240.00 | | 1 645 240.00 | 1 645 240.00 |
072 Créances – Autres | 719 029.00 | | 719 029.00 | 719 029.00 |
084 Disponibilités | 337 478.00 | | 337 478.00 | 337 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 056 919.00 | | 1 056 919.00 | 1 056 919.00 |
110 Total général Actif | 2 702 159.00 | | 2 702 159.00 | 2 702 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 298 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 683 541.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 118 489.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 494 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 576 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 702 159.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 276 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 809.00 | 3 672.00 | | 4 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 185.00 | | | 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 185.00 | 184.00 | | 185.00 |
256 Dotations aux provisions | 844.00 | 625.00 | | 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 838.00 | 4 481.00 | | 5 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 838.00 | -4 481.00 | | -5 838.00 |
280 Produits financiers | 700 139.00 | 389 002.00 | | 700 139.00 |
294 Charges financières | 9 713.00 | 13 687.00 | | 9 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 683 541.00 | 369 786.00 | | 683 541.00 |