| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 498.00 | 7 046.00 | 452.00 | 7 498.00 |
AH Fonds commercial | 1 505 230.00 | 24 125.00 | 1 481 104.00 | 1 505 230.00 |
AP Constructions | 3 265 486.00 | 268 268.00 | 2 997 217.00 | 3 265 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 921.00 | 115 153.00 | 220 767.00 | 335 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 901.00 | 35 609.00 | 84 291.00 | 119 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 899.00 | | 41 899.00 | 41 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 295 136.00 | 450 203.00 | 4 844 933.00 | 5 295 136.00 |
BT Marchandises | 403 682.00 | | 403 682.00 | 403 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 846.00 | 469.00 | 42 377.00 | 42 846.00 |
BZ Autres créances | 64 682.00 | | 64 682.00 | 64 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 379 909.00 | | 379 909.00 | 379 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 542.00 | 469.00 | 1 197 073.00 | 1 197 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 492 679.00 | 450 673.00 | 6 042 006.00 | 6 492 679.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -364 072.00 | -3 155.00 | | -364 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 225.00 | -360 917.00 | | 47 225.00 |
DL TOTAL (I) | 683 152.00 | 635 927.00 | | 683 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 793 607.00 | 4 120 064.00 | | 3 793 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 747.00 | 1 359 950.00 | | 1 171 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 040.00 | 304 035.00 | | 305 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 975.00 | 100 775.00 | | 85 975.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 81.00 | | 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 358 853.00 | 5 884 997.00 | | 5 358 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 042 006.00 | 6 520 924.00 | | 6 042 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 679 391.00 | | 3 679 391.00 | 3 679 391.00 |
FG Production vendue services | 197 198.00 | | 197 198.00 | 197 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 876 590.00 | | 3 876 590.00 | 3 876 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 891 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 760 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417 500.00 | 300 000.00 | | 417 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 758.00 | 300 000.00 | | 418 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418 758.00 | 192 418.00 | | 418 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 225.00 | 360 917.00 | | 47 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 260 768.00 | | | 5 260 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 295 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 512 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509 491.00 | | | 1 509 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 718 703.00 | | | 3 718 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 300.00 | 309 162.00 | 1 259.00 | 142 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 750.00 | 285 540.00 | 1 259.00 | 134 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 041.00 | 305 041.00 | | 305 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 899.00 | | | 41 899.00 |
UX Autres créances clients | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 562.00 | | | 562.00 |
VB T. V. A. | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 793 607.00 | 331 719.00 | 1 378 091.00 | 3 793 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 171 747.00 | 1 171 747.00 | | 1 171 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 337.00 | | | 326 337.00 |
VP Divers | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 850.00 | 113 950.00 | 41 899.00 | 155 850.00 |
VW T.V.A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 356 845.00 | 1 894 957.00 | 1 378 091.00 | 5 356 845.00 |