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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
AH Fonds commercial | 1 505 230.00 | 85 230.00 | 1 420 000.00 | 1 505 230.00 |
AP Constructions | 3 550 777.00 | 936 852.00 | 2 613 925.00 | 3 550 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 750.00 | 315 549.00 | 78 200.00 | 393 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 385.00 | 97 353.00 | 25 032.00 | 122 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 629 669.00 | 1 440 511.00 | 4 189 158.00 | 5 629 669.00 |
BT Marchandises | 339 804.00 | 421.00 | 339 382.00 | 339 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 815.00 | 568.00 | 13 246.00 | 13 815.00 |
BZ Autres créances | 154 538.00 | | 154 538.00 | 154 538.00 |
CF Disponibilités | 225 561.00 | | 225 561.00 | 225 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 084.00 | 990.00 | 742 094.00 | 743 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 372 754.00 | 1 441 501.00 | 4 931 252.00 | 6 372 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 908.00 | | | 908.00 |
CU Autres participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -617 569.00 | -652 843.00 | | -617 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 960.00 | 35 273.00 | | 190 960.00 |
DL TOTAL (I) | 573 391.00 | 382 430.00 | | 573 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 653 447.00 | 3 017 720.00 | | 2 653 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 733.00 | 1 224 540.00 | | 1 300 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 120.00 | 367 648.00 | | 316 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 551.00 | 67 939.00 | | 87 551.00 |
EA Autres dettes | | 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 357 860.00 | 4 678 463.00 | | 4 357 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 252.00 | 5 060 893.00 | | 4 931 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 855.00 | 1 134 530.00 | | 1 174 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 577 333.00 | | 60 887.00 | 5 577 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 550.00 | 5 629 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 972.00 | 1 510 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 578.00 | 4 066 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512 729.00 | | | 1 512 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 014 204.00 | | 59 287.00 | 4 014 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 400.00 | | 1 600.00 | 50 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 726.00 | 190 335.00 | 8 550.00 | 1 258 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 762.00 | 9 967.00 | 1 972.00 | 82 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 964.00 | 180 369.00 | 6 578.00 | 1 175 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 422.00 | | |
6T Sur comptes clients | 386.00 | 183.00 | | 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386.00 | 604.00 | | 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386.00 | 604.00 | | 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 120.00 | 316 120.00 | | 316 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 608.00 | 41 608.00 | | 41 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
UX Autres créances clients | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
VB T. V. A. | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VC Groupe et associés | 91 474.00 | 91 474.00 | | 91 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 653 447.00 | 370 260.00 | 1 045 671.00 | 2 653 447.00 |
VI Groupe et associés | 1 298 933.00 | 399 124.00 | 899 809.00 | 1 298 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 148.00 | | | 364 148.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 298.00 | 51 298.00 | | 51 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 718.00 | 176 809.00 | 909.00 | 177 718.00 |
VW T.V.A. | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 853.00 | 1 174 856.00 | 1 945 481.00 | 4 357 853.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |