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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
AH Fonds commercial | 1 505 230.00 | 85 230.00 | 1 420 000.00 | 1 505 230.00 |
AP Constructions | 3 553 418.00 | 1 059 228.00 | 2 494 189.00 | 3 553 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 023.00 | 334 416.00 | 65 607.00 | 400 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 384.00 | 107 473.00 | 14 911.00 | 122 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 642 583.00 | 1 591 874.00 | 4 050 708.00 | 5 642 583.00 |
BT Marchandises | 371 999.00 | | 371 999.00 | 371 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 584.00 | 568.00 | 12 015.00 | 12 584.00 |
BZ Autres créances | 57 726.00 | | 57 726.00 | 57 726.00 |
CF Disponibilités | 144 627.00 | | 144 627.00 | 144 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 390.00 | 568.00 | 603 821.00 | 604 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 973.00 | 1 592 443.00 | 4 654 529.00 | 6 246 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
CU Autres participations | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -426 608.00 | -617 569.00 | | -426 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 804.00 | 190 960.00 | | 116 804.00 |
DL TOTAL (I) | 690 195.00 | 573 391.00 | | 690 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283 559.00 | 2 653 447.00 | | 2 283 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 788.00 | 1 300 733.00 | | 1 312 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 694.00 | 316 120.00 | | 294 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 522.00 | 87 551.00 | | 72 522.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 964 334.00 | 4 357 860.00 | | 3 964 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 654 529.00 | 4 931 252.00 | | 4 654 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 312 788.00 | | | 1 312 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 724 749.00 | | 4 724 749.00 | 4 724 749.00 |
FD Production vendue biens | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
FG Production vendue services | 80 092.00 | | 80 092.00 | 80 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 810 532.00 | | 4 810 532.00 | 4 810 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 836 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 382 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 634 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 644.00 | 222.00 | | 34 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 567.00 | -222.00 | | -30 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 134.00 | -1 285.00 | | -2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 840 933.00 | 5 574 809.00 | | 4 840 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 724 129.00 | 5 383 849.00 | | 4 724 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 804.00 | 190 960.00 | | 116 804.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 629 670.00 | | 12 914.00 | 5 629 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 642 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 075 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510 757.00 | | | 1 510 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 066 913.00 | | 8 914.00 | 4 066 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | 4 000.00 | 52 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 512.00 | 151 363.00 | | 1 440 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 757.00 | | | 90 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 755.00 | 151 363.00 | | 1 349 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
6T Sur comptes clients | 569.00 | | | 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | | 422.00 | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | | 422.00 | 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 695.00 | 294 695.00 | | 294 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 283 560.00 | 347 386.00 | 952 634.00 | 2 283 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 310 688.00 | 401 881.00 | 908 807.00 | 1 310 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 954.00 | 50 954.00 | | 50 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 762.00 | 86 666.00 | 1 096.00 | 87 762.00 |
VW T.V.A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 964 334.00 | 1 119 353.00 | 1 861 442.00 | 3 964 334.00 |