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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 302.00 | 29 363.00 | 147 939.00 | 177 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 880.00 | 45 359.00 | 367 521.00 | 412 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 477.00 | 74 722.00 | 536 754.00 | 611 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
BT Marchandises | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BZ Autres créances | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 216 105.00 | | 216 105.00 | 216 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 657.00 | | 370 657.00 | 370 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 134.00 | 74 722.00 | 907 412.00 | 982 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 030.00 | | | 75 030.00 |
DL TOTAL (I) | 203 030.00 | | | 203 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 717.00 | | | 496 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 252.00 | | | 122 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 108.00 | | | 66 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 382.00 | | | 704 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 412.00 | | | 907 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 505.00 | | | 281 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 618.00 | | 250 618.00 | 250 618.00 |
FD Production vendue biens | 1 010 626.00 | | 1 010 626.00 | 1 010 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 245.00 | | 1 261 245.00 | 1 261 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 722.00 | |
GE Autres charges | | | 2 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 030.00 | | | 75 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 611 477.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 293.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 74 722.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 74 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 252.00 | 122 252.00 | | 122 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
UX Autres créances clients | 893.00 | | | 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | | | 890.00 |
VB T. V. A. | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 605.00 | 73 775.00 | 382 971.00 | 496 605.00 |
VI Groupe et associés | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 318.00 | | | 532 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 223.00 | | | 36 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 025.00 | 44 731.00 | 19 294.00 | 64 025.00 |
VW T.V.A. | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 335.00 | 281 505.00 | 382 971.00 | 704 335.00 |