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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 264.00 | 180 145.00 | 1 119.00 | 181 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 984.00 | 269 867.00 | 146 116.00 | 415 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 946.00 | 450 013.00 | 169 933.00 | 619 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BT Marchandises | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BZ Autres créances | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
CF Disponibilités | 231 036.00 | | 231 036.00 | 231 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 502.00 | | 255 502.00 | 255 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 448.00 | 450 013.00 | 425 435.00 | 875 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
DG Autres réserves | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
DH Report à nouveau | -155 319.00 | -94 308.00 | | -155 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12.00 | -61 011.00 | | -12.00 |
DL TOTAL (I) | -3 430.00 | -3 417.00 | | -3 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 897.00 | 235 139.00 | | 257 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 617.00 | 116 352.00 | | 96 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 272.00 | 57 176.00 | | 74 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 864.00 | 408 667.00 | | 428 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 435.00 | 405 250.00 | | 425 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 878.00 | 118 755.00 | | 124 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 988.00 | 289 912.00 | | 303 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 618.00 | 96 618.00 | | 96 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 138.00 | 45 138.00 | | 45 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 898.00 | 133 020.00 | 124 878.00 | 257 898.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
VW T.V.A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 866.00 | 303 988.00 | 124 878.00 | 428 866.00 |