| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 302.00 | 64 823.00 | 112 479.00 | 177 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 648.00 | 99 708.00 | 312 940.00 | 412 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 889.00 | 164 531.00 | 447 357.00 | 611 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
BT Marchandises | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BZ Autres créances | 61 112.00 | | 61 112.00 | 61 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 119 488.00 | | 119 488.00 | 119 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 633.00 | | 312 633.00 | 312 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 522.00 | 164 531.00 | 759 990.00 | 924 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DG Autres réserves | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 871.00 | 75 030.00 | | 18 871.00 |
DL TOTAL (I) | 151 901.00 | 203 030.00 | | 151 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 282.00 | 496 717.00 | | 423 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 19 256.00 | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 558.00 | 122 252.00 | | 120 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 137.00 | 66 108.00 | | 64 137.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 088.00 | 704 382.00 | | 608 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 990.00 | 907 412.00 | | 759 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 592.00 | 281 505.00 | | 259 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 528.00 | | 229 528.00 | 229 528.00 |
FD Production vendue biens | 897 615.00 | | 897 615.00 | 897 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 144.00 | | 1 127 144.00 | 1 127 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 4 375.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 232.00 | 4 375.00 | | 5 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 45.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 45.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 894.00 | 4 330.00 | | 4 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 20 487.00 | | 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 069.00 | 1 333 049.00 | | 1 186 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 198.00 | 1 258 019.00 | | 1 167 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 871.00 | 75 030.00 | | 18 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 477.00 | | 644.00 | 611 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232.00 | 611 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232.00 | 589 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 183.00 | | | 590 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 293.00 | | 644.00 | 21 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 722.00 | 89 843.00 | 34.00 | 74 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 722.00 | 89 843.00 | 34.00 | 74 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 558.00 | 120 558.00 | | 120 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
UX Autres créances clients | 555.00 | | | 555.00 |
VB T. V. A. | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 282.00 | 74 786.00 | 308 617.00 | 423 282.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 251.00 | | | 73 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 616.00 | 102 616.00 | | 102 616.00 |
VW T.V.A. | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 088.00 | 259 592.00 | 308 617.00 | 608 088.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |