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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706.00 | 704.00 | 2.00 | 706.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 363.00 | 1 354.00 | 3 009.00 | 4 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 882.00 | 4 325.00 | 41 557.00 | 45 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 816.00 | 6 383.00 | 56 433.00 | 62 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BN En cours de production de biens | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BT Marchandises | 27 094.00 | | 27 094.00 | 27 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 286.00 | | 77 286.00 | 77 286.00 |
BZ Autres créances | 51 965.00 | | 51 965.00 | 51 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 80 424.00 | | 80 424.00 | 80 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 112.00 | | 300 112.00 | 300 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 928.00 | 6 383.00 | 356 545.00 | 362 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
DL TOTAL (I) | 81 747.00 | | | 81 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 923.00 | | | 91 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 725.00 | | | 68 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 038.00 | | | 95 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 798.00 | | | 274 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 545.00 | | | 356 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 569.00 | | | 197 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 866.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 62 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 50 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 433.00 | 50.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 704.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 729.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 725.00 | 68 725.00 | | 68 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 77 286.00 | | | 77 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 808.00 | 14 579.00 | 60 323.00 | 91 808.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
VP Divers | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 280.00 | 133 280.00 | | 133 280.00 |
VW T.V.A. | 44 502.00 | 44 502.00 | | 44 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 798.00 | 197 569.00 | 60 323.00 | 274 798.00 |