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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 807.00 | 5 346.00 | 1 461.00 | 6 807.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 370.00 | 11 845.00 | 19 525.00 | 31 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 297.00 | 67 813.00 | 138 484.00 | 206 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 019.00 | 85 004.00 | 175 015.00 | 260 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
BN En cours de production de biens | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 462.00 | 13 023.00 | 166 439.00 | 179 462.00 |
BZ Autres créances | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
CF Disponibilités | 170 692.00 | | 170 692.00 | 170 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 668.00 | 13 023.00 | 397 645.00 | 410 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 688.00 | 98 027.00 | 572 661.00 | 670 688.00 |
CU Autres participations | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 96 186.00 | | | 96 186.00 |
DH Report à nouveau | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 043.00 | 96 186.00 | | 34 043.00 |
DL TOTAL (I) | 189 338.00 | 155 294.00 | | 189 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 577.00 | 47 248.00 | | 121 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 436.00 | 11 296.00 | | 11 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 972.00 | 37 203.00 | | 61 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 684.00 | 102 969.00 | | 106 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 652.00 | 87 933.00 | | 81 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 323.00 | 286 650.00 | | 383 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 661.00 | 441 945.00 | | 572 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 566.00 | 258 809.00 | | 297 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 973.00 | 61 973.00 | | 61 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 652.00 | 81 652.00 | | 81 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 148 207.00 | 148 207.00 | | 148 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
VB T. V. A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 578.00 | 35 821.00 | 77 282.00 | 121 578.00 |
VI Groupe et associés | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 021.00 | 192 021.00 | | 192 021.00 |
VW T.V.A. | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 324.00 | 297 567.00 | 77 282.00 | 383 324.00 |