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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 242.00 | 7 976.00 | 5 266.00 | 13 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 426.00 | 46 894.00 | 23 531.00 | 70 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 553.00 | 59 690.00 | 43 862.00 | 103 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
BN En cours de production de biens | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 169.00 | 9 357.00 | 89 812.00 | 99 169.00 |
BZ Autres créances | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
CF Disponibilités | 226 819.00 | | 226 819.00 | 226 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 440.00 | 9 357.00 | 398 082.00 | 407 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 993.00 | 69 048.00 | 441 945.00 | 510 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
CU Autres participations | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 108.00 | -5 493.00 | | 26 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 186.00 | 31 601.00 | | 96 186.00 |
DL TOTAL (I) | 155 294.00 | 59 108.00 | | 155 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 248.00 | 47 681.00 | | 47 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 296.00 | 459.00 | | 11 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 203.00 | 37 120.00 | | 37 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 969.00 | 55 511.00 | | 102 969.00 |
EA Autres dettes | | 1 809.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 933.00 | 134 911.00 | | 87 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 650.00 | 277 492.00 | | 286 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 945.00 | 336 601.00 | | 441 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 809.00 | 245 200.00 | | 258 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 226.00 | 48 226.00 | | 48 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 933.00 | 87 933.00 | | 87 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 67 915.00 | 67 915.00 | | 67 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
VB T. V. A. | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 248.00 | 19 407.00 | 27 841.00 | 47 248.00 |
VI Groupe et associés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 925.00 | 130 925.00 | | 130 925.00 |
VW T.V.A. | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 451.00 | 251 609.00 | 27 841.00 | 279 451.00 |