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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 10 760 000.00 | | 10 760 000.00 | 10 760 000.00 |
AX Avances et acomptes | 258 491.00 | | 258 491.00 | 258 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 018 641.00 | | 11 018 641.00 | 11 018 641.00 |
BZ Autres créances | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CF Disponibilités | 306 449.00 | | 306 449.00 | 306 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 521.00 | | 317 521.00 | 317 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 336 162.00 | | 11 336 162.00 | 11 336 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 105 645.00 | | | -1 105 645.00 |
DL TOTAL (I) | -1 104 645.00 | | | -1 104 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 332 387.00 | | | 12 332 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 020.00 | | | 105 020.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 440 807.00 | | | 12 440 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 336 162.00 | | | 11 336 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 028 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 105 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 645.00 | | | 1 105 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 105 645.00 | | | -1 105 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 018 641.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 018 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 018 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 018 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 020.00 | 105 020.00 | | 105 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VI Groupe et associés | 12 332 387.00 | | 12 332 387.00 | 12 332 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 223.00 | 11 073.00 | 150.00 | 11 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 440 807.00 | 108 420.00 | 12 332 387.00 | 12 440 807.00 |