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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 10 760 000.00 | | 10 760 000.00 | 10 760 000.00 |
AX Avances et acomptes | 2 915 065.00 | | 2 915 065.00 | 2 915 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 675 215.00 | | 13 675 215.00 | 13 675 215.00 |
BZ Autres créances | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 703 398.00 | | 13 703 398.00 | 13 703 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 105 645.00 | | | -1 105 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 010.00 | -1 105 645.00 | | -124 010.00 |
DL TOTAL (I) | -1 228 654.00 | -1 104 645.00 | | -1 228 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 316.00 | | | 451 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 132 847.00 | 12 332 387.00 | | 14 132 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 041.00 | 105 020.00 | | 325 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | | | 68.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 932 052.00 | 12 440 807.00 | | 14 932 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 703 398.00 | 11 336 162.00 | | 13 703 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 205.00 | 108 420.00 | | 799 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451 316.00 | | | 451 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 012.00 | 1 105 645.00 | | 124 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 010.00 | -1 105 645.00 | | -124 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 018 641.00 | | 2 656 574.00 | 11 018 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 675 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 675 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 018 491.00 | | 2 656 574.00 | 11 018 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 041.00 | 325 041.00 | | 325 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 316.00 | 451 316.00 | | 451 316.00 |
VI Groupe et associés | 14 132 847.00 | | 14 132 847.00 | 14 132 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 582.00 | 27 432.00 | 150.00 | 27 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 932 052.00 | 799 205.00 | 14 132 847.00 | 14 932 052.00 |