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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 456 000.00 | | 6 456 000.00 | 6 456 000.00 |
AP Constructions | 7 366 487.00 | 235 812.00 | 7 130 675.00 | 7 366 487.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 31 429.00 | | 31 429.00 | 31 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 854 065.00 | 235 812.00 | 13 618 253.00 | 13 854 065.00 |
BZ Autres créances | 39 593.00 | 11 282.00 | 28 311.00 | 39 593.00 |
CF Disponibilités | 54 256.00 | | 54 256.00 | 54 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 719.00 | 11 282.00 | 89 437.00 | 100 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 954 784.00 | 247 094.00 | 13 707 690.00 | 13 954 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 229 654.00 | -1 105 645.00 | | -1 229 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 236.00 | -124 010.00 | | -360 236.00 |
DL TOTAL (I) | -1 588 891.00 | -1 228 654.00 | | -1 588 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 451 316.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 221 345.00 | 14 132 847.00 | | 15 221 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 220.00 | 325 041.00 | | 43 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136.00 | 68.00 | | 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 880.00 | 19 380.00 | | 31 880.00 |
EA Autres dettes | | 3 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 296 581.00 | 14 932 052.00 | | 15 296 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 707 690.00 | 13 703 398.00 | | 13 707 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 236.00 | 799 205.00 | | 75 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 451 316.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 282.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 238.00 | 124 012.00 | | 360 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 236.00 | -124 010.00 | | -360 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 675 215.00 | | 13 958 938.00 | 13 675 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 780 088.00 | | 13 854 065.00 | 13 780 088.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 780 088.00 | | 13 853 915.00 | 13 780 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 675 065.00 | | 13 958 938.00 | 13 675 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 760 000.00 | | | 10 760 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 020 088.00 | | | 3 020 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 235 812.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 235 812.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 282.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
VI Groupe et associés | 15 221 345.00 | | 15 221 345.00 | 15 221 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 612.00 | 46 462.00 | 150.00 | 46 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 296 581.00 | 75 236.00 | 15 221 345.00 | 15 296 581.00 |