| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 651.00 | 5 801.00 | 24 849.00 | 30 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 354.00 | 2 095.00 | 259.00 | 2 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 654.00 | 43 112.00 | 6 541.00 | 49 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 660.00 | 51 009.00 | 31 650.00 | 82 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 536 258.00 | | 536 258.00 | 536 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 178.00 | 1 269.00 | 116 908.00 | 118 178.00 |
BZ Autres créances | 164 689.00 | | 164 689.00 | 164 689.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 179.00 | 1 269.00 | 846 909.00 | 848 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 839.00 | 52 279.00 | 878 560.00 | 930 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DG Autres réserves | 119 039.00 | 118 081.00 | | 119 039.00 |
DH Report à nouveau | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 097.00 | 9 958.00 | | 5 097.00 |
DL TOTAL (I) | 180 642.00 | 184 545.00 | | 180 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 216.00 | 250 582.00 | | 201 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 666.00 | 50 091.00 | | 41 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 314.00 | 10 895.00 | | 19 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 975.00 | 151 463.00 | | 240 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 745.00 | 130 293.00 | | 194 745.00 |
EA Autres dettes | | 7 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 697 917.00 | 601 209.00 | | 697 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 560.00 | 785 754.00 | | 878 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 667.00 | 16 667.00 | 25 000.00 | 41 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 975.00 | 240 975.00 | | 240 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 288.00 | 89 288.00 | | 89 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 116 660.00 | | | 116 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VB T. V. A. | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
VC Groupe et associés | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 851.00 | 83 851.00 | | 83 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 366.00 | 40 641.00 | 76 725.00 | 117 366.00 |
VP Divers | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 775.00 | | | 142 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 558.00 | 289 558.00 | | 289 558.00 |
VW T.V.A. | 72 161.00 | 72 161.00 | | 72 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 604.00 | 576 879.00 | 101 725.00 | 678 604.00 |