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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 651.00 | 11 750.00 | 18 901.00 | 30 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 354.00 | 2 250.00 | 103.00 | 2 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 654.00 | 47 287.00 | 2 366.00 | 49 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 660.00 | 61 289.00 | 21 371.00 | 82 660.00 |
BT Marchandises | 523 660.00 | | 523 660.00 | 523 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 144.00 | 1 542.00 | 173 601.00 | 175 144.00 |
BZ Autres créances | 66 258.00 | | 66 258.00 | 66 258.00 |
CF Disponibilités | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 437.00 | 1 542.00 | 787 895.00 | 789 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 098.00 | 62 831.00 | 809 266.00 | 872 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
DG Autres réserves | 124 137.00 | | | 124 137.00 |
DH Report à nouveau | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
DL TOTAL (I) | 190 839.00 | | | 190 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 752.00 | | | 158 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 545.00 | | | 243 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 448.00 | | | 138 448.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 426.00 | | | 618 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 266.00 | | | 809 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 445.00 | | | 524 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 139.00 | | | 79 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 660.00 | | | 82 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 008.00 | | | 52 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 009.00 | 10 279.00 | | 51 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 801.00 | 5 948.00 | | 5 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 207.00 | 4 331.00 | | 45 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 269.00 | 406.00 | 133.00 | 1 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 269.00 | 406.00 | 133.00 | 1 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 269.00 | 406.00 | 133.00 | 1 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406.00 | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 999.00 | 16 666.00 | 8 333.00 | 24 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 545.00 | 243 545.00 | | 243 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 173 297.00 | | | 173 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VB T. V. A. | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 139.00 | 79 139.00 | | 79 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 613.00 | 44 266.00 | 35 347.00 | 79 613.00 |
VI Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 394.00 | | | 54 394.00 |
VP Divers | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 878.00 | 247 878.00 | | 247 878.00 |
VW T.V.A. | 60 044.00 | 60 044.00 | | 60 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 126.00 | 524 445.00 | 43 680.00 | 568 126.00 |