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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 792.00 | 14 029.00 | 20 763.00 | 34 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 736.00 | 27 570.00 | 1 165.00 | 28 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 884.00 | 43 954.00 | 21 929.00 | 65 884.00 |
BT Marchandises | 410 522.00 | | 410 522.00 | 410 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 547.00 | 800.00 | 141 746.00 | 142 547.00 |
BZ Autres créances | 58 012.00 | | 58 012.00 | 58 012.00 |
CF Disponibilités | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 002.00 | 800.00 | 616 202.00 | 617 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 887.00 | 44 755.00 | 638 131.00 | 682 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DG Autres réserves | 108 698.00 | 134 334.00 | | 108 698.00 |
DH Report à nouveau | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 157.00 | 14 363.00 | | 11 157.00 |
DL TOTAL (I) | 176 361.00 | 205 203.00 | | 176 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 409.00 | 95 535.00 | | 255 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 728.00 | 12 506.00 | | 8 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 051.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 499.00 | 249 603.00 | | 102 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 942.00 | 101 621.00 | | 78 942.00 |
EA Autres dettes | 16 190.00 | 70 162.00 | | 16 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 768.00 | 539 478.00 | | 461 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 131.00 | 744 683.00 | | 638 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 720.00 | 529 428.00 | | 445 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 056.00 | 79 139.00 | | 60 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 603.00 | 249 603.00 | | 249 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
UX Autres créances clients | 141 590.00 | 141 590.00 | | 141 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 957.00 | 1 957.00 | | 957.00 |
VB T. V. A. | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 057.00 | 60 057.00 | | 60 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VP Divers | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 458.00 | 45 458.00 | | 45 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 353.00 | 206 353.00 | | 205 353.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |