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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 860.00 | 554 730.00 | 90 129.00 | 644 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 207.00 | 415 025.00 | 222 182.00 | 637 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 078.00 | 1 008 839.00 | 342 239.00 | 1 351 078.00 |
BN En cours de production de biens | 162 879.00 | | 162 879.00 | 162 879.00 |
BT Marchandises | 198 295.00 | | 198 295.00 | 198 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 760.00 | 62 828.00 | 109 933.00 | 172 760.00 |
BZ Autres créances | 50 104.00 | | 50 104.00 | 50 104.00 |
CF Disponibilités | 31 966.00 | | 31 966.00 | 31 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 593.00 | 62 828.00 | 560 765.00 | 623 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 670.00 | 1 071 667.00 | 903 004.00 | 1 974 670.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 175 256.00 | | | 175 256.00 |
DH Report à nouveau | -302 629.00 | | | -302 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 082.00 | | | -26 082.00 |
DL TOTAL (I) | 105 545.00 | | | 105 545.00 |
DP Provisions pour risques | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 212.00 | | | 258 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 887.00 | | | 321 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 114.00 | | | 115 114.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 959.00 | | | 729 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 004.00 | | | 903 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 747.00 | | | 471 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 129.00 | | 30 129.00 | 30 129.00 |
FD Production vendue biens | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
FG Production vendue services | 1 379 541.00 | | 1 379 541.00 | 1 379 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 012.00 | | 1 410 012.00 | 1 410 012.00 |
FM Production stockée | | | 119 291.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 847.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 325.00 | | | 1 572 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 407.00 | | | 1 598 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 082.00 | | | -26 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 877.00 | | 175 315.00 | 1 314 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 907.00 | 51 206.00 | 1 351 078.00 | 87 907.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 907.00 | 51 206.00 | 1 282 067.00 | 87 907.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 865.00 | | 173 315.00 | 1 247 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 878.00 | | 2 000.00 | 24 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 067.00 | 35 978.00 | 51 206.00 | 1 024 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 084.00 | | | 39 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 983.00 | 35 978.00 | 51 206.00 | 984 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
6T Sur comptes clients | 59 981.00 | 2 847.00 | | 59 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 981.00 | 2 847.00 | | 59 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 481.00 | 2 847.00 | | 127 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 887.00 | 321 887.00 | | 321 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 080.00 | 57 080.00 | | 57 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
UX Autres créances clients | 102 397.00 | | | 102 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 364.00 | | | 70 364.00 |
VB T. V. A. | 37 818.00 | | | 37 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VI Groupe et associés | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 684.00 | | | 39 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 353.00 | 230 453.00 | 24 900.00 | 255 353.00 |
VW T.V.A. | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 747.00 | 471 747.00 | | 471 747.00 |