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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 802.00 | 577 565.00 | 80 237.00 | 657 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 754.00 | 436 974.00 | 205 780.00 | 642 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 15 000.00 | 9 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 662.00 | 1 068 624.00 | 300 039.00 | 1 368 662.00 |
BN En cours de production de biens | 95 630.00 | | 95 630.00 | 95 630.00 |
BT Marchandises | 194 496.00 | | 194 496.00 | 194 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 309.00 | 31 810.00 | 104 499.00 | 136 309.00 |
BZ Autres créances | 42 391.00 | | 42 391.00 | 42 391.00 |
CF Disponibilités | 142 335.00 | | 142 335.00 | 142 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 049.00 | 31 810.00 | 585 239.00 | 617 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 712.00 | 1 100 434.00 | 885 278.00 | 1 985 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 175 256.00 | | | 175 256.00 |
DH Report à nouveau | -328 711.00 | | | -328 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 455.00 | | | 94 455.00 |
DL TOTAL (I) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DP Provisions pour risques | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 299.00 | | | 61 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 276.00 | | | 274 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 407.00 | | | 161 407.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 778.00 | | | 548 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 278.00 | | | 885 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 085.00 | | | 497 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
FD Production vendue biens | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 1 971 006.00 | 11 234.00 | 1 982 240.00 | 1 971 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 831.00 | 11 234.00 | 2 023 065.00 | 2 011 831.00 |
FM Production stockée | | | -67 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 423.00 | |
GE Autres charges | | | 33 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 964.00 | | | 63 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 970.00 | | | 132 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 970.00 | | | -32 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 536.00 | | | 2 098 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 081.00 | | | 2 004 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 455.00 | | | 94 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 078.00 | | 18 490.00 | 1 351 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 906.00 | 25 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906.00 | 1 368 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 067.00 | | 18 490.00 | 1 282 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 839.00 | 44 784.00 | | 1 008 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 084.00 | | | 39 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 755.00 | 44 784.00 | | 969 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 150 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 500.00 | 69 000.00 | | 67 500.00 |
6T Sur comptes clients | 62 828.00 | 1 423.00 | 32 441.00 | 62 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 828.00 | 16 423.00 | 32 441.00 | 62 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 328.00 | 85 423.00 | 32 441.00 | 130 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 423.00 | 32 441.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 276.00 | 274 276.00 | | 274 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 946.00 | 47 946.00 | | 47 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 111.00 | 77 111.00 | | 77 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 082.00 | | | 102 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
VB T. V. A. | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
VI Groupe et associés | 61 299.00 | 61 299.00 | | 61 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 252.00 | | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 588.00 | 184 588.00 | 24 000.00 | 208 588.00 |
VW T.V.A. | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 085.00 | 497 085.00 | | 497 085.00 |