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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 652.00 | 455 663.00 | 76 990.00 | 532 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 812.00 | 275 583.00 | 207 229.00 | 482 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 15 000.00 | 9 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 585.00 | 785 329.00 | 319 255.00 | 1 104 585.00 |
BN En cours de production de biens | 80 715.00 | | 80 715.00 | 80 715.00 |
BT Marchandises | 206 482.00 | | 206 482.00 | 206 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 285.00 | 24 268.00 | 125 017.00 | 149 285.00 |
BZ Autres créances | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
CF Disponibilités | 50 351.00 | | 50 351.00 | 50 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 781.00 | 24 268.00 | 584 513.00 | 608 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 366.00 | 809 598.00 | 903 768.00 | 1 713 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 175 256.00 | | | 175 256.00 |
DH Report à nouveau | -234 255.00 | | | -234 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
DL TOTAL (I) | 203 218.00 | | | 203 218.00 |
DP Provisions pour risques | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 169.00 | | | 74 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 910.00 | | | 68 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 967.00 | | | 251 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 704.00 | | | 151 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 050.00 | | | 564 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 768.00 | | | 903 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 658.00 | | | 486 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 136.00 | | 49 136.00 | 49 136.00 |
FG Production vendue services | 1 691 497.00 | 4 997.00 | 1 696 494.00 | 1 691 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 633.00 | 4 997.00 | 1 745 630.00 | 1 740 633.00 |
FM Production stockée | | | -14 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 519.00 | |
GE Autres charges | | | 10 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 600.00 | | | 1 791 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 382.00 | | | 1 788 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 936.00 | | | 57 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 662.00 | | 65 635.00 | 1 368 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 713.00 | 1 104 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 713.00 | 1 015 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 557.00 | | 44 620.00 | 1 300 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 972.00 | | 21 015.00 | 25 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 624.00 | 46 419.00 | 329 713.00 | 1 053 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 084.00 | | | 39 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 540.00 | 46 419.00 | 329 713.00 | 1 014 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
6T Sur comptes clients | 31 810.00 | 1 519.00 | 9 061.00 | 31 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 810.00 | 1 519.00 | 9 061.00 | 46 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 310.00 | 1 519.00 | 9 061.00 | 183 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 519.00 | 9 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 967.00 | 251 967.00 | | 251 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 251.00 | 121 251.00 | | 121 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
VB T. V. A. | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 770.00 | 8 288.00 | 8 482.00 | 16 770.00 |
VI Groupe et associés | 74 169.00 | 74 169.00 | | 74 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 733.00 | 193 733.00 | 24 000.00 | 217 733.00 |
VW T.V.A. | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 140.00 | 486 658.00 | 8 482.00 | 495 140.00 |