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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AN Terrains | 180 600.00 | 137 268.00 | 43 332.00 | 180 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536.00 | 1 068.00 | 467.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 283.00 | 145 806.00 | 45 477.00 | 191 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
BZ Autres créances | 282 150.00 | | 282 150.00 | 282 150.00 |
CF Disponibilités | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 060.00 | | 360 060.00 | 360 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 343.00 | 145 806.00 | 405 537.00 | 551 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DH Report à nouveau | 174 827.00 | | | 174 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
DL TOTAL (I) | 262 810.00 | | | 262 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 914.00 | | | 111 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 914.00 | | | 111 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 537.00 | | | 405 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 154.00 | | 53 154.00 | 53 154.00 |
FD Production vendue biens | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
FG Production vendue services | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 806.00 | | 87 806.00 | 87 806.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 266.00 | | | 93 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 629.00 | | | 80 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 283.00 | | | 191 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 606.00 | | | 189 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 763.00 | 1 044.00 | | 144 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 763.00 | 1 044.00 | | 144 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 914.00 | | | 111 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 914.00 | | | 111 914.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VC Groupe et associés | 277 621.00 | | | 277 621.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 678.00 | 297 678.00 | | 297 678.00 |
VW T.V.A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
ST Autres comptes | 491.00 | | | 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
YT Sous‐traitance | 51 230.00 | | | 51 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 169.00 | | | 59 169.00 |