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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AN Terrains | 180 600.00 | 138 622.00 | 41 978.00 | 180 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 283.00 | 147 628.00 | 43 655.00 | 191 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BZ Autres créances | 357 595.00 | | 357 595.00 | 357 595.00 |
CF Disponibilités | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 709.00 | | 384 709.00 | 384 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 992.00 | 147 628.00 | 428 364.00 | 575 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DH Report à nouveau | 196 984.00 | | | 196 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
DL TOTAL (I) | 278 649.00 | | | 278 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 914.00 | | | 86 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 914.00 | | | 86 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 235.00 | | | 60 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 802.00 | | | 62 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 364.00 | | | 428 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 802.00 | | | 62 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
FD Production vendue biens | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
FG Production vendue services | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 402.00 | | 51 402.00 | 51 402.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 151.00 | | | 72 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 842.00 | | | 65 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 914.00 | | 15 000.00 | 101 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 914.00 | | 15 000.00 | 101 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 235.00 | 60 235.00 | | 60 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 844.00 | 363 844.00 | | 363 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 802.00 | 62 802.00 | | 62 802.00 |